重庆钢铁股份有限公司关于“10重钢债”公司债券回售的第二次提示性公告

公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会干杯、给错误的劝告性的发表宣言或值得注意的思念。,其实质的忠实、精确和完整性的屈指可数或共同责任。

重要实质鼓励:

猛推加密:100916

短售:回到重庆的需求

  ●回代价钱:100元/张

猛推:2015年12月2日

猛推日期:2015年12月9日

债券股利钱率无论评定:不评定

  特殊鼓励:

  1、由于《重庆钢铁股份股份有限公司由于发行公司票据股募集阐明书》中设定的发行人上调票面利钱率当选,公司有权决议无论在这一工夫内。:10重钢债,债券股加密:122059)存续期的第5腊尽冬残上调其后2年的票面利钱率。由于公司的实际机遇和眼前的市場環境,本公司决议不上调“10重钢债”存续期后2年的票面利钱率,即“10重钢债”的未被猛推切断在债券股存续期后2年票面年利钱率仍扣留不变式。

  2、由于《重庆钢铁股份股份有限公司由于发行公司票据股募集阐明书》中设定的金融家猛推条目,金融家有权选择在比较期债券股存续期内第5个付息日(2015年12月9日)将其持局部比较期债券股整个或切断按面值猛推给本公司,或选择持续有钱人电流债券股。

  3、“10重钢债”债券股有钱人人,可由于本公报的规则规定。,在猛推申报日(2015年12月2日)对其所持局部整个或切断“10重钢债”债券股举行猛推申报对齐。这次需求赢利时未作无论哪本人申报。,作为保持转手当选,持续有钱人比较期债券股并承受是你这么说的嘛!关心扣留“10重钢债”票面利钱率的决议。

  4、“10重钢债”债券股有钱人人的识别后的退货不克不及取消。,呼应的债券股将上冻买卖。,直至这次猛推工具使筋疲力尽后呼应债券股被登记。

  5、这次猛推一般“10重钢债”债券股有钱人人于比较期债券股第5个计息年度付息日(2015年12月9日),以100元/张的价钱平均水平“10重钢债”债券股,请“10重钢债”债券股有钱人人深思熟虑判别这次猛推的风险。

  6、本公报仅对“10重钢债”债券股有钱人人申报猛推的顾虑事情作简明的阐明,不形状退货需求的建议,“10重钢债”债券股有钱人存理灭欲说默认这次债券股猛推的详细人,请参阅上海有价证券买卖所顾虑包装。。

  7、这次猛推日期指公司向这次无效申报猛推的“10重钢债”债券股有钱人人基本事实基金及比较期利钱之日,即2015年12月9日。

  一、释义

除非特殊国务的,以下为包装的如下实质。:

  ■

  二、比较期债券股的基本机遇

  1、债券股清晰度:重庆钢铁股份股份有限公司2010号债券股

  2、债券股缩写:10重钢债

  3、债券股加密:122059

  4、发行总数:人民币20亿元

  5、债券股截止期限:7年的工夫,第五残冬腊月,发行人上调了票面利钱率和。

  6、票面利钱率:,债券股利钱率是在债券股截止期限的前5年内固定的的。。发行人有权决议无论在这次债券股存续期的第5腊尽冬残上调这次债券股后2年的票面利钱率。由于公司的实际机遇和眼前的市場環境,本公司决议不上调“10重钢债”存续期后2年的票面利钱率,即”10重钢债”的未被猛推切断在债券股存续期后2年票面年利钱率仍扣留不变式。

  7、利钱率上调:发行人有权决议无论增多票面利钱率。。是否发行人不行使增多利钱率的权力,在另一方面,比较期PE的票面利钱率。。

  8、猛推条目:比较期公司票据股有钱人人有权在债券股存续持久第5年付息日将其持局部债券股整个或切断按面值猛推给发行人。

在此持久,债券股付息日为第五年。,发行人将在柴纳证监会指定的的股上市的公司人表现出培养基上延续述说猛推公报至多3次。行使回购权力的债券股有钱人人应在其反面。,换句话说,第五年前的第五个的买卖日利钱率,经过指定的的买卖零碎退货,经识别后,债券股有钱人人的猛推国务的不克不及撤回。,呼应的公司票据股面值总数将被上冻买卖;需求赢利的申报没申报。,不再采取售的权力。本公司票据股的第五年付息日为,发行人将本着顾虑规则做完转手基本事实。。第五天内回转日期后3天内,发行人将发布转手基本事实。。

  9、还款办法:分配金,漠视言归正传。每年付一次利钱、回转负债机遇,基本事实的利钱基本事实与基金一同基本事实。。

  10、起息日:2010年12月9日。

  11、债务对齐日期:本着上海有价证券买卖所和柴纳有价证券对齐结算有限责任公司公司的中间定位规则护送。在债务对齐日期当天收盘后对齐在册的这次债券股有钱人人,均有权就其所持这次债券股赢得该债务对齐日期哪里计息年度的利钱(基本事实本人计息年度的利钱随基金一同基本事实)。

  12、付息日:该债券股的付息日为12月9日,从2011日至2017日。;是否金融家行使推销股的权力,则其猛推切断债券股的付息日为2011年至2015年每年的12月9日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的机遇下,推误卯下本人逐日的。。

  13、失效日期:本三个月的失效日期为2017年12月9日。。是否金融家行使推销股的权力,其失效日期为2015年12月9日。。

  14、念心儿日:比较期债券股的念心儿日期为2017年12月9日。是否金融家行使推销股的权力,则其猛推切断债券股的念心儿日为2015年12月9日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的机遇下,推误卯下本人逐日的。。

  15、干杯办法:重庆渝富资产运算控制器股份有限公司为比较期公司票据股规定了全额不成取消的共同责任干杯拍胸脯。

  16、信誉水平面:有价证券公司票据股发行评价,该公司的俗歌信誉评级为AA。,比较期的信誉评级为AA。,评级预言不乱;2015年4月24日,债券股的完整性如下评级,该公司的俗歌信誉评级为AA。-,这一工夫的信誉评级为AAA。,评级预言不乱。

  17、上市工夫和职位:债券股于2010年12月31日在上海有价证券买卖所上市。。

  18、债券股受命饲养员:柴纳柴纳招商有价证券股份股份有限公司。

  19、对齐、托管、付托债券股退职金、现钞机构:柴纳有价证券对齐结算有限责任公司公司。

  20、税务鼓励:由于政府顾虑税法、法规的规则,金融家投资额该债券股所交纳的课税由金融家承当。。

  三、现行债券股需求的工具

  1、现行债券股的需求加密:100916,短售:回到重庆的需求

  2、猛推:2015年12月2日

  3、回代价钱:人民币100元/张(无息)。10件(即面值1),转手单位000元),买回的总结不得不是1。,000元是概数,实足1。,000元。

  4、退货办法:债券股有钱人人可以选择推销他们持局部整个或切断债券股。,经过上海有价证券买卖所买卖零碎内的需求报偿,在同一天到晚,Chechan,在市集一天到晚一次后来地,国务的的现场恢复被识别。,不克不及取消。呼应的债券股将被上冻。,直至这次猛推工具使筋疲力尽后呼应债券股被登记。

  5、选择推销股的债券股有钱人人,应在申报中申报。,未能在事先回转需求的顺序被重要,商定持续有钱人这种债券股。

  6、猛推切断债券股念心儿日:2015年12月9日。本公司付托柴纳有价证券对齐结算有限责任公司公司为申报猛推的债券股有钱人人护送兑付。

  7、风险鼓励:金融家选择猛推一般金融家以100元/张(不含利钱)的价钱平均水平“10重钢债”,金融家与转手可能性形成亏损。,请“10重钢债”债券股有钱人人深思熟虑判别这次猛推的风险。

  四、切断债券股的基本事实达成礼仪

  1、猛推日期:2015年12月9日。

  2、猛推切断债券股采取比较期2014年12月9日至2015年12月8日持久利钱,利钱率为。每只手(面值1),000元)“10重钢债”派发利钱为人民币元(含税)。

  3、回转办法:发行人将按照柴纳有价证券对齐结算有限责任公司公司的申报对齐基本事实对“10重钢债”猛推切断基本事实基金及利钱,该猛推资产经过柴纳有价证券对齐结算有限责任公司公司清算零碎进入金融家开户的有价证券公司的对齐公司存货基金记述中,这亦有价证券公司在将钱缓和给。

  五、猛推的买卖

  “10重钢债”在猛推申报日将持续买卖,已确定的债券股的缓和将被上冻在拍卖会的反面。。

  六、猛推的价钱

由于重庆钢铁股份有限公司中间定位礼仪。,报偿价钱是债券股的宗派(100元/张)。。

  七、猛推

  猛推为2015年12月2日。

  八、猛推

  1、申报猛推的“10重钢债”债券股有钱人人应在2015年12月2日规则买卖工夫(9:30-11:30,13:00-15:00),经过呈送所买卖零碎举行猛推申报,国务的加密是100916。,宣告需求支座,识别后的退货不克不及取消。,呼应的债券股将被上冻。,直至这次猛推工具使筋疲力尽后呼应债券股被登记。在猛推日期垄断,如司法上冻或扣减围住,债券股有钱人人的进项报偿需求。

  2、“10重钢债”债券股有钱人人可对其持局部整个或切断有权猛推的债券股申报猛推。“10重钢债”债券股有钱人人在这次需求赢利的申报没申报。,无保留的保持转手当选。

  3、对“10重钢债”债券股有钱人人的无效猛推申报,公司将在今年付息日(2015年12月2日)付托对齐机构经过其资产清算零碎举行清算交割。

  九、转手工夫达成礼仪

  ■

  十、风险鼓励及中间定位处置

  1、这次猛推一般“10重钢债”有钱人人于债券股存续持久第5个计息年度付息日(2015年12月9日),以100元/张的价钱(实价)平均水平“10重钢债”债券股。请“10重钢债”有钱人人对无论行使猛推当选举行深思熟虑判别并作出孤独方针决策,本公报不形状行使选项的建议。。

  2、上海有价证券买卖所公司票据股网上买卖,全额结算,即“10重钢债”按实价举行申报和成交,买卖价钱和应计利钱总数为s的总和。

  十一、关心这次猛推所付利钱交纳所得税的阐明

  1、由于《个体所得税法》的顾虑规则,这一工夫的个体金融家应交纳所得税的个体利益,协定费率是利钱总数的20%。。

  本着《政府税务总局关心提高事业债券股利钱个体所得税代扣代缴任务的告诉》(国税函(2003)612号)规则,比较期债券股利钱个体所得税一致由各付息点阵点在向有钱人债券股的个体基本事实利钱有时扣代缴,在本地病倒。个体所得税的代扣代缴工作,到这程度发生的法律责任应由利钱基本事实承当。。

  2、由于中华人民共和国事业所得税法、《非固有的事业所得税来源扣缴实行暂行办法》(国税发[2009]3号)等规则,境外合格机构金融家(以下缩写“QFII”)吸引的“10重钢债”利钱应交纳10%的事业所得税,并将由公司代扣代缴。。请多达2015年12月8日上海有价证券买卖所收盘后有钱人“10重钢债”的QFII,最迟于2015年12月12新来(含当天)填写本公报所附“10重钢债”付息事情之QFII机遇表并署名后描写至本公司,描写号码:023-68873189,原文已寄至本董事会书桌室。,地址为:重庆市经济技术开发区、长寿区,邮递区号:401258。

请不迟于2015年12月12日(包含当天)合格金融家。,向公司的倾斜飞行存款基本事实应完税的钿。,收款人户名为:重庆钢铁股份股份有限公司,应收账款现钞倾斜飞行: 柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司重庆茄子溪分公司,收款人的倾斜飞行存款号码是:3100026719022104804。用处请填写“10重钢债课税”,向税务机关交纳公司课税。课税谅解后,请与我们家的董事会书桌处识别。。是否是你这么说的嘛!QFII没规定或未兑的规定人,到这程度发生的法律责任和欠税、代价(如局部话)由是你这么说的嘛!合格金融家承当。。

  十二、缓和现行债券股的顾虑机构

  1、发行人

  公司清晰度:重庆钢铁股份股份有限公司

  住处:号重庆市钢城区经济技术开发区,

  法定代理人:任盛利

  前卫:萧

  地址:号重庆市钢城区经济技术开发区,

  工具:023-68873311/68983482

  描写:023-68873189

  邮递区号:401258

  2、发起人/主寄售商/债券股受命人

  公司清晰度:柴纳柴纳招商有价证券股份股份有限公司

  法定代理人:宫少林

  前卫:詹恩

  地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  联系工具:0755-82943256

  描写:0755-82943121

  邮递区号:518034

  3、托管人

  公司清晰度:柴纳有价证券对齐结算有限责任公司公司

  前卫:徐瑛

  著作地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

  联系工具:021—68870114

  邮递区号:200120

本公报

重庆钢铁股份股份有限董事会

2015年11月27日